Аналіз інвестиційних ризиків

Ідентифікація ризиків: Визначення всіх видів загроз, що виникають на етапі планування інвестиційного проєкту або будь-якому іншому етапі ведення підприємницької діяльності. На підставі багаторічного досвіду аналізу ринків та розробки інвестиційних проєктів аналітики компанії виділяють усі можливі ризики, з якими стикаються підприємці. Кожен ризик аналізується та структурується залежно від причини їх виникнення та можливого впливу на ланцюжки створення додаткової вартості в компанії.

Структурування та кількісний аналіз ризиків: Для певних ризиків оцінюються ступінь їхнього фінансового впливу на ринок чи на конкретне підприємство. Також оцінюється ймовірність виникнення такого ризику. Дане дослідження ґрунтується на теорії ймовірності, теорії досліджень операцій та математичної статистики. Метою аналізу є чисельний вимір впливу факторів ризику проєкту на плідність. Потім ризики структуруються на тепловій мапі залежно від ступеню впливу та ймовірності їх виникнення.

Рекомендації щодо управління ризиками: Надання рекомендацій щодо моніторингу ризиків, засоби запобігання або зниження ризиків, а також формуються загальні висновки щодо ризиків діяльності підприємства на ринках.

Порівняння та вибір проєктів або ринків за критерієм найменшого ризику, з урахуванням прибутковості.

Підбір партнерів та орієнтація на клієнтів, наявність яких дозволить знизити ризики діяльності.

Розгляд впливу найбільш значущих обставин на той чи інший актив та прийняття рішення щодо терміновості дій на ринку.

Дослідження рівня ймовірності надбання переваг, а також зіставлення значення прибутку та загроз згідно з наступними критеріями — чим більший ризик, тим вищий дохід.